期权属高风险高回报的金融工具，在进行期权交易时，风控应摆在第一位。
做好资金和仓位管理，是为最重要的风控法则。
期权其实并不复杂。金数源根据目前历史数据及交易经验总结以下三个要点，与广大投资者共勉：
一、交易规则
1）周期：
目前的50ETF和300ETF分为四个周期，为当月、下月、下季度月、下下季度月
如当前为7月、8月、9月、12月过期作废，往下加挂新周期
2）到期时间：到期月的第4个周三（节假日顺延）例如：2020年7月合约到期时间为2020年7月22日
3）交易模式：T+0
4）交易单位：一张起(10000份）
如需要对数据进行回测，可参考http://www.jinshuyuan.net/pdt/34
二：关于期权合约
总的来说 权利金=时间价值+内在价值
所谓内在价值，就是ETF价格-合约行权价格的差值
所谓时间价值，就是合约价格-内在价值
影响合约价格三大关键因素：
标的涨跌、时间价值、波动率。
常用合约选择技巧：
1）实值三档左右合约较为稳健
2）预测行情将有较大涨跌选择平值或浅度虚值
3）太贵的合约不选，对了利润小，错了损失大
4）日内或超短线交易做当月
5）预期大波动即将到来但方向不明，可采用跨式策略